|
1 |
-
Vị trí: Chuyên viên Quản trị quỹ/Kế toán quỹ
-
Mã vị trí: QTQ.09.2016
-
Số lượng: 01 người
-
Phòng: Tài chính-Kế toán
-
Khối: Hoạt động
-
Nơi làm việc: Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
|
-
Cập nhật, kiểm tra, ghi nhận hạch toán các giao dịch phát sinh của quỹ cho NHLK và NHGS;
-
Tính NAV của quỹ, gửi, đối chiến và phát hành báo cáo NAV gửi NHLK và NHGS;
-
Lập chỉ dẫn thanh toán phí, sửa lỗi, điều chuyển tiền trả NĐT bán CCQ, tổng hợp hoa hồng, thuế TNCN;
-
Kiểm tra và xác nhận số dư chứng khoán, giá trị thị trường của danh mục phục vụ cho việc xác định giá trị tài sản ròng của quỹ;
-
Cập nhật giá trị thị trường của danh mục theo quy định trong Sổ tay định giá;
-
Lập, đối soát các báo cáo (bản mềm) từ NHLK, NHGS để phục vụ cho việc phát hành báo cáo chính thức.
-
Thực hiện công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo giá trị tài sản ròng cho quỹ đầu tư.
|
-
Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc liên quan;
-
Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao;
-
Có khả năng tiếp thu nhanh, chịu được áp lực công việc;
-
Thành thạo các phần mềm văn phòng (Excel, Words, PP...);
-
Tiếng Anh cơ bản.
|